泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模13.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0781元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.87亿	99.98%
	(其中) 债券	18.87亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	29.66万	0.02%

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