泰康安泓纯债一年定开债券 (015393.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模13.57亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.79亿	99.99%
	(其中) 债券	20.79亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	21.41万	0.01%

加载中......