泰康安泓纯债一年定开债券(015393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.0746元 | 1.1156元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1154元 |
| 2026-06-18 | 1.0736元 | 1.1146元 |
| 2026-06-12 | 1.0718元 | 1.1128元 |
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.1143元 |
| 2026-05-29 | 1.0736元 | 1.1146元 |
| 2026-05-22 | 1.0707元 | 1.1117元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.1106元 |
| 2026-05-08 | 1.0687元 | 1.1097元 |
| 2026-04-30 | 1.0689元 | 1.1099元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.1092元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1088元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.0636元 | 1.1046元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.0623元 | 1.1033元 |
| 2026-02-27 | 1.0607元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.1017元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.1012元 |
| 2026-01-30 | 1.0590元 | 1.1000元 |
| 2026-01-23 | 1.0587元 | 1.0997元 |
| 2026-01-16 | 1.0580元 | 1.0990元 |
| 2026-01-09 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2025-12-31 | 1.0574元 | 1.0984元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.0990元 |
| 2025-12-19 | 1.0575元 | 1.0985元 |
| 2025-12-12 | 1.0562元 | 1.0972元 |
| 2025-12-05 | 1.0551元 | 1.0961元 |
| 2025-11-28 | 1.0561元 | 1.0971元 |
| 2025-11-27 | 1.0556元 | 1.0966元 |
| 2025-11-26 | 1.0559元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0565元 | 1.0975元 |
| 2025-11-24 | 1.0569元 | 1.0979元 |
| 2025-11-21 | 1.0568元 | 1.0978元 |
| 2025-11-20 | 1.0569元 | 1.0979元 |
| 2025-11-19 | 1.0568元 | 1.0978元 |
| 2025-11-18 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2025-11-17 | 1.0570元 | 1.0980元 |
| 2025-11-14 | 1.0565元 | 1.0975元 |
| 2025-11-13 | 1.0564元 | 1.0974元 |
| 2025-11-12 | 1.0564元 | 1.0974元 |
| 2025-11-11 | 1.0560元 | 1.0970元 |
| 2025-11-10 | 1.0558元 | 1.0968元 |
| 2025-11-07 | 1.0555元 | 1.0965元 |
| 2025-10-31 | 1.0566元 | 1.0976元 |
| 2025-10-24 | 1.0527元 | 1.0937元 |
| 2025-10-17 | 1.0532元 | 1.0942元 |