上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj 已退市) 上银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4657元 (2025-04-18) 持仓换手率324.81% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.52% (8775 / 8791) |
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上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2025-04-17 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2025-04-16 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2025-04-15 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2025-04-14 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2025-04-11 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2025-04-10 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2025-04-09 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2025-04-08 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2025-04-07 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2025-04-03 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2025-04-02 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-04-01 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2025-03-31 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2025-03-28 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2025-03-27 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2025-03-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2025-03-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2025-03-24 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2025-03-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-03-20 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2025-03-19 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2025-03-18 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-03-17 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2025-03-14 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2025-03-13 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2025-03-12 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2025-03-11 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2025-03-10 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2025-03-07 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2025-03-06 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2025-03-05 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2025-03-04 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2025-03-03 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2025-02-28 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2025-02-27 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2025-02-26 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2025-02-25 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-02-24 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-02-21 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2025-02-20 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2025-02-19 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2025-02-18 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2025-02-17 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2025-02-14 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2025-02-13 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2025-02-12 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2025-02-11 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2025-02-10 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2025-02-07 | 0.5102元 | 0.5102元 |