上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj 已退市) 上银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4657元 (2025-04-18) 持仓换手率324.81% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.52% (8775 / 8791) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 66.95万元 | 1.20% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.04万元 | 1.20% | 6.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.89万元 | 1.20% | 23.48万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |