上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj 已退市) 上银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-20退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.4657元 (2025-04-18) 持仓换手率324.81% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.52% (8775 / 8791) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.50元 | 1,353.60万 | 2,711.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1,427.04万 | 2,814.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,785.68万 | 3,156.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1,621.42万 | 3,247.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,782.60万 | 3,433.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,847.38万 | 3,603.93万元 | -- |