宝盈转型动力混合C(015389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.3296元 | 3.3296元 |
| 2026-08-31 | 3.4322元 | 3.4322元 |
| 2026-08-28 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-08-27 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-08-26 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-08-25 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-08-24 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2026-08-21 | 3.4604元 | 3.4604元 |
| 2026-08-20 | 3.4029元 | 3.4029元 |
| 2026-08-19 | 3.3909元 | 3.3909元 |
| 2026-08-18 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-08-17 | 3.7095元 | 3.7095元 |
| 2026-08-14 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2026-08-13 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-08-12 | 3.4214元 | 3.4214元 |
| 2026-08-11 | 3.3241元 | 3.3241元 |
| 2026-08-10 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-08-07 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-08-06 | 3.2719元 | 3.2719元 |
| 2026-08-05 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-08-04 | 3.1544元 | 3.1544元 |
| 2026-08-03 | 2.9186元 | 2.9186元 |
| 2026-07-31 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2026-07-30 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2026-07-29 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-07-28 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2026-07-27 | 3.5681元 | 3.5681元 |
| 2026-07-24 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-07-23 | 3.5022元 | 3.5022元 |
| 2026-07-22 | 3.6088元 | 3.6088元 |
| 2026-07-21 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-07-20 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2026-07-17 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-07-16 | 3.9426元 | 3.9426元 |
| 2026-07-15 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-07-14 | 4.2329元 | 4.2329元 |
| 2026-07-13 | 4.0355元 | 4.0355元 |
| 2026-07-10 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-07-09 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-07-08 | 4.1523元 | 4.1523元 |
| 2026-07-07 | 4.1669元 | 4.1669元 |
| 2026-07-06 | 4.1323元 | 4.1323元 |
| 2026-07-03 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-07-02 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-07-01 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-06-30 | 4.7258元 | 4.7258元 |
| 2026-06-29 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-06-26 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-06-25 | 4.8205元 | 4.8205元 |
| 2026-06-24 | 4.6827元 | 4.6827元 |