宝盈转型动力混合C (015389.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能叶秀贤基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6827元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率48.88% (295 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈转型动力混合(001075) |
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4.6827元 | 4.6827元 |
| 2026-06-23 | 4.5691元 | 4.5691元 |
| 2026-06-22 | 4.7071元 | 4.7071元 |
| 2026-06-18 | 4.6681元 | 4.6681元 |
| 2026-06-17 | 4.5113元 | 4.5113元 |
| 2026-06-16 | 4.3791元 | 4.3791元 |
| 2026-06-15 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-06-12 | 4.0134元 | 4.0134元 |
| 2026-06-11 | 4.0841元 | 4.0841元 |
| 2026-06-10 | 4.0873元 | 4.0873元 |
| 2026-06-09 | 4.2359元 | 4.2359元 |
| 2026-06-08 | 4.0365元 | 4.0365元 |
| 2026-06-05 | 4.1872元 | 4.1872元 |
| 2026-06-04 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-06-03 | 4.2141元 | 4.2141元 |
| 2026-06-02 | 4.0538元 | 4.0538元 |
| 2026-06-01 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-05-29 | 4.0789元 | 4.0789元 |
| 2026-05-28 | 4.2191元 | 4.2191元 |
| 2026-05-27 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-05-26 | 4.1532元 | 4.1532元 |
| 2026-05-25 | 4.2336元 | 4.2336元 |
| 2026-05-22 | 4.1318元 | 4.1318元 |
| 2026-05-21 | 3.9248元 | 3.9248元 |
| 2026-05-20 | 4.1235元 | 4.1235元 |
| 2026-05-19 | 4.0339元 | 4.0339元 |
| 2026-05-18 | 4.0095元 | 4.0095元 |
| 2026-05-15 | 3.9421元 | 3.9421元 |
| 2026-05-14 | 4.0504元 | 4.0504元 |
| 2026-05-13 | 4.0994元 | 4.0994元 |
| 2026-05-12 | 3.9997元 | 3.9997元 |
| 2026-05-11 | 3.9205元 | 3.9205元 |
| 2026-05-08 | 3.7827元 | 3.7827元 |
| 2026-05-07 | 3.7465元 | 3.7465元 |
| 2026-05-06 | 3.5736元 | 3.5736元 |
| 2026-04-30 | 3.4769元 | 3.4769元 |
| 2026-04-29 | 3.4491元 | 3.4491元 |
| 2026-04-28 | 3.4304元 | 3.4304元 |
| 2026-04-27 | 3.4709元 | 3.4709元 |
| 2026-04-24 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-04-23 | 3.5259元 | 3.5259元 |
| 2026-04-22 | 3.5658元 | 3.5658元 |
| 2026-04-21 | 3.3973元 | 3.3973元 |
| 2026-04-20 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-04-17 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2026-04-16 | 3.2574元 | 3.2574元 |
| 2026-04-15 | 3.1349元 | 3.1349元 |
| 2026-04-14 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-04-13 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2026-04-10 | 3.0820元 | 3.0820元 |