宝盈转型动力混合C (015389.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能叶秀贤基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4463元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率37.60% (222 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈转型动力混合(001075) |
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-07-23 | 3.5022元 | 3.5022元 |
| 2026-07-22 | 3.6088元 | 3.6088元 |
| 2026-07-21 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-07-20 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2026-07-17 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-07-16 | 3.9426元 | 3.9426元 |
| 2026-07-15 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-07-14 | 4.2329元 | 4.2329元 |
| 2026-07-13 | 4.0355元 | 4.0355元 |
| 2026-07-10 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-07-09 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-07-08 | 4.1523元 | 4.1523元 |
| 2026-07-07 | 4.1669元 | 4.1669元 |
| 2026-07-06 | 4.1323元 | 4.1323元 |
| 2026-07-03 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-07-02 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-07-01 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-06-30 | 4.7258元 | 4.7258元 |
| 2026-06-29 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-06-26 | 4.5912元 | 4.5912元 |
| 2026-06-25 | 4.8205元 | 4.8205元 |
| 2026-06-24 | 4.6827元 | 4.6827元 |
| 2026-06-23 | 4.5691元 | 4.5691元 |
| 2026-06-22 | 4.7071元 | 4.7071元 |
| 2026-06-18 | 4.6681元 | 4.6681元 |
| 2026-06-17 | 4.5113元 | 4.5113元 |
| 2026-06-16 | 4.3791元 | 4.3791元 |
| 2026-06-15 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-06-12 | 4.0134元 | 4.0134元 |
| 2026-06-11 | 4.0841元 | 4.0841元 |
| 2026-06-10 | 4.0873元 | 4.0873元 |
| 2026-06-09 | 4.2359元 | 4.2359元 |
| 2026-06-08 | 4.0365元 | 4.0365元 |
| 2026-06-05 | 4.1872元 | 4.1872元 |
| 2026-06-04 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-06-03 | 4.2141元 | 4.2141元 |
| 2026-06-02 | 4.0538元 | 4.0538元 |
| 2026-06-01 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-05-29 | 4.0789元 | 4.0789元 |
| 2026-05-28 | 4.2191元 | 4.2191元 |
| 2026-05-27 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-05-26 | 4.1532元 | 4.1532元 |
| 2026-05-25 | 4.2336元 | 4.2336元 |
| 2026-05-22 | 4.1318元 | 4.1318元 |
| 2026-05-21 | 3.9248元 | 3.9248元 |
| 2026-05-20 | 4.1235元 | 4.1235元 |
| 2026-05-19 | 4.0339元 | 4.0339元 |
| 2026-05-18 | 4.0095元 | 4.0095元 |
| 2026-05-15 | 3.9421元 | 3.9421元 |