宝盈转型动力混合C (015389.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能叶秀贤基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2350元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率45.04% (313 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈转型动力混合(001075) |
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宝盈转型动力混合C(015389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.63元 | 13.81亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.50元 | 6.29亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 6.00亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 9,229.10万 | 7,099.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.24亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.30亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.91亿 | 1.78亿元 | -- |