华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8410元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6660 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合(001822) |
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.00元 | 2,010.41万 | 1,007.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 2,247.73万 | 1,160.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2,079.90万 | 1,187.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,657.58万 | 1,373.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,975.40万 | 1,762.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,543.49万 | 2,133.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,862.58万 | 2,282.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2,761.68万 | 2,307.17万元 | -- |