华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1580元 (2026-02-12) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (8557 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 89.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,281.87万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 432.16万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 73.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443.87万 | 9.04% |
| 金融业 | 1,961.48万 | 7.25% |
| 采矿业 | 3.41万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.54万 | 0.009% |
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