华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6100元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7458 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合A |
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-21 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-04-20 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-17 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-04-16 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-04-15 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-14 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-04-13 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-09 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-08 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-07 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-04-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-02 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-01 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-31 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-30 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-03-27 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-03-26 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-03-25 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-03-23 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-20 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-03-19 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-03-18 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-16 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-13 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-03-12 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-03-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-09 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-03-06 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-05 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-04 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-03-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-02 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-02-27 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-02-26 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-02-25 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-02-24 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-02-13 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-02-12 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-02-11 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-02-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-02-09 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-02-05 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-02-04 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |