华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0770元 (2026-02-11) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8674 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合A |
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-02-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-02-09 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-02-05 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-02-04 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-02-02 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-30 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-01-29 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-01-28 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-27 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-01-26 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-01-23 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-01-22 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-01-21 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-01-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-01-19 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-01-16 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-01-15 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-14 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-01-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-01-12 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-01-09 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-01-08 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-01-07 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-01-06 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-01-05 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-12-31 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-12-30 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-29 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-26 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2025-12-25 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-12-24 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-12-23 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-22 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-12-19 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-17 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-16 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-10 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-12-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-05 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-12-04 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-03 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |