华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0640元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5523 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合(001822) |
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-07-02 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-07-01 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-06-30 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-06-29 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-06-26 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-06-25 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-24 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-23 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-06-22 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-06-18 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-06-17 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-06-16 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-06-15 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-06-12 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-11 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-06-10 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-06-09 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-08 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-05 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-06-04 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-06-03 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-06-02 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-06-01 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-05-29 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-28 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-05-27 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-05-26 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-25 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-05-22 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-21 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-20 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-19 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-05-18 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-05-15 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-05-14 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-05-13 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-05-12 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-05-11 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-05-08 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-05-07 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-05-06 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-04-30 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-29 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-28 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-04-27 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-04-24 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-23 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-04-22 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-21 | 2.5460元 | 2.5460元 |