华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9600元 (2025-12-17) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% (8530 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合A |
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-16 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-10 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-12-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-12-05 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2025-12-04 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-03 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-12-02 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-01 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-11-28 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-27 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-11-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-11-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-11-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-20 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-11-19 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-11-18 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-11-17 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-11-14 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-11-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-11-12 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-11 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-11-10 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-11-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-11-06 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-11-05 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-11-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-11-03 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-10-31 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-10-30 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-10-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-10-28 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-10-27 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-10-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-10-23 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-10-22 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-21 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-10-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-10-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-16 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-10-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-10-14 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-10-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-10 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-10-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |