华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0770元 (2026-02-11) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8670 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 135.19万元 | 1.20% | 22.53万元 | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,167.81万元 | 1.20% | 194.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 890.65万元 | 1.20% | 148.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |