泰信汇鑫三个月定开债券C (015376.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-01-21) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5575 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券A |
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泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-29 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |