泰信汇鑫三个月定开债券C (015376.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5880 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券(015375) |
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泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |