泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 228.01万 | 211.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 232.11万 | 216.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 253.08万 | 236.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 257.29万 | 241.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 260.79万 | 242.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 259.39万 | 242.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 275.02万 | 256.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 169.61万 | 160.25万元 | -- |