泰信汇鑫三个月定开债券C (015376.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-26) 基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5486 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇鑫三个月定开债券A |
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泰信汇鑫三个月定开债券C(015376) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 257.29万 | 241.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 260.79万 | 242.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 259.39万 | 242.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 275.02万 | 256.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 169.61万 | 160.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 356.45万 | 336.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 932.29万 | 885.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 895.16万 | 860.06万元 | -- |