国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.71元 | 8,197.31万 | 2,207.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.17元 | 5,138.05万 | 2,366.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 2,806.92万 | 1,400.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 2,071.31万 | 1,020.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 636.96万 | 531.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 567.47万 | 520.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 523.87万 | 506.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 455.34万 | 502.52万元 | -- |