国泰君安领航成长一年持有混合发起C (015369.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0157元 (2025-12-26) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.13% (358 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03元 | 2,071.31万 | 1,020.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 636.96万 | 531.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 567.47万 | 520.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 523.87万 | 506.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 455.34万 | 502.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 391.30万 | 502.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 393.76万 | 502.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 450.95万 | 501.50万元 | -- |