国泰君安领航成长一年持有混合发起C (015369.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9521元 (2025-12-23) 基金经理陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (365 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.69万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.24万元 | 1.20% | 2.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.12万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.52万元 | 1.50% | 2.75万元 | 0.20% |