国泰海通领航成长一年持有混合发起C (015369.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9762元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.57% (295 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起(015368) |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2026-06-04 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-06-03 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-06-02 | 2.9929元 | 2.9929元 |
| 2026-06-01 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-05-29 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-05-28 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2026-05-27 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-05-26 | 3.1944元 | 3.1944元 |
| 2026-05-25 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-22 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2026-05-21 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-05-20 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-05-19 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-05-18 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-05-15 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-05-14 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-05-13 | 3.1723元 | 3.1723元 |
| 2026-05-12 | 3.1059元 | 3.1059元 |
| 2026-05-11 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-05-08 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-05-07 | 2.9621元 | 2.9621元 |
| 2026-05-06 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-04-30 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-04-29 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-04-28 | 2.7237元 | 2.7237元 |
| 2026-04-27 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2026-04-24 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-04-23 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-04-22 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-04-21 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-04-20 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-04-17 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-04-16 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-04-15 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-04-14 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-04-13 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-04-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-04-09 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-04-08 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-04-07 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-04-03 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-04-02 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-04-01 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-03-31 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-03-30 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-03-27 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-03-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-25 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-03-24 | 2.2303元 | 2.2303元 |