国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2026-09-10 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-09-09 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-09-08 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-09-07 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-09-04 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-09-03 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-09-02 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-09-01 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-08-31 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-08-28 | 2.7446元 | 2.7446元 |
| 2026-08-27 | 2.7538元 | 2.7538元 |
| 2026-08-26 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-08-25 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-08-24 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-08-21 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-08-20 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-08-19 | 2.7421元 | 2.7421元 |
| 2026-08-18 | 2.9043元 | 2.9043元 |
| 2026-08-17 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-08-14 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-08-13 | 2.8159元 | 2.8159元 |
| 2026-08-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-11 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2026-08-10 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-08-07 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-08-06 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-08-05 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-08-04 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2026-08-03 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-07-31 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-07-30 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-07-29 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-07-28 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-07-27 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-07-24 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-07-23 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-22 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-07-21 | 2.8856元 | 2.8856元 |
| 2026-07-20 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-07-17 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-07-16 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-07-15 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-07-14 | 3.2856元 | 3.2856元 |
| 2026-07-13 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-07-10 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-07-09 | 3.5683元 | 3.5683元 |
| 2026-07-08 | 3.3833元 | 3.3833元 |
| 2026-07-07 | 3.3308元 | 3.3308元 |
| 2026-07-06 | 3.3200元 | 3.3200元 |