国泰海通领航成长一年持有混合发起C (015369.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8258元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.67% (241 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起(015368) |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-07-23 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-22 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-07-21 | 2.8856元 | 2.8856元 |
| 2026-07-20 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-07-17 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-07-16 | 3.0716元 | 3.0716元 |
| 2026-07-15 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-07-14 | 3.2856元 | 3.2856元 |
| 2026-07-13 | 3.3021元 | 3.3021元 |
| 2026-07-10 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-07-09 | 3.5683元 | 3.5683元 |
| 2026-07-08 | 3.3833元 | 3.3833元 |
| 2026-07-07 | 3.3308元 | 3.3308元 |
| 2026-07-06 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-07-03 | 3.4013元 | 3.4013元 |
| 2026-07-02 | 3.4428元 | 3.4428元 |
| 2026-07-01 | 3.6644元 | 3.6644元 |
| 2026-06-30 | 3.7137元 | 3.7137元 |
| 2026-06-29 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-06-26 | 3.3809元 | 3.3809元 |
| 2026-06-25 | 3.4248元 | 3.4248元 |
| 2026-06-24 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-06-23 | 3.1926元 | 3.1926元 |
| 2026-06-22 | 3.2228元 | 3.2228元 |
| 2026-06-18 | 3.2583元 | 3.2583元 |
| 2026-06-17 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-06-16 | 3.0861元 | 3.0861元 |
| 2026-06-15 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-06-12 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-06-11 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-06-10 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-06-09 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-06-08 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-06-05 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2026-06-04 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-06-03 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-06-02 | 2.9929元 | 2.9929元 |
| 2026-06-01 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-05-29 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-05-28 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2026-05-27 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-05-26 | 3.1944元 | 3.1944元 |
| 2026-05-25 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-05-22 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2026-05-21 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-05-20 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-05-19 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-05-18 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2026-05-15 | 3.0699元 | 3.0699元 |