国泰海通领航成长一年持有混合发起C (015369.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈思靖基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5644元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.05% (281 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
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国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-04-15 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-04-14 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-04-13 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-04-10 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-04-09 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-04-08 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-04-07 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-04-03 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-04-02 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-04-01 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-03-31 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-03-30 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-03-27 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-03-26 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-25 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-03-24 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-03-23 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-03-20 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-19 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-03-18 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-03-17 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-16 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-03-13 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-03-12 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-03-11 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-03-10 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-03-09 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-03-06 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-03-05 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-03-04 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-03-03 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-03-02 | 2.5221元 | 2.5221元 |
| 2026-02-27 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2026-02-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-02-25 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-02-24 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-02-13 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-02-12 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-02-11 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-02-10 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-02-09 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-02-06 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-02-05 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-02-04 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-02-03 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-02-02 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-01-30 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-01-29 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-01-28 | 2.5292元 | 2.5292元 |