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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国泰海通领航成长一年持有混合发起C
(015369.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
陈思靖
基金类型
混合型
成立日期
2023-02-28
总资产规模
5,138.05万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.3308
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
43.09%
(307 / 9328)
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主从基金:
国泰海通领航成长一年持有混合发起(015368)
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国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369) - 历史资产组合