中银策略混合C (015365.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8630元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (8389 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银策略混合(163805) |
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中银策略混合C(015365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-15 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-14 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-13 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-12 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-11 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-05-08 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-07 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-06 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-28 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-27 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-22 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-21 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-04-20 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-16 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-15 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-09 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-08 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-04-07 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-03 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-04-02 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-01 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-31 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-03-30 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-26 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-25 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-03-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-18 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-03-17 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-16 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-03-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-11 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-03-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |