中银策略混合C (015365.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7617元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.37% (8399 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银策略混合(163805) |
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中银策略混合C(015365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-23 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-21 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-20 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-14 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-13 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-15 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-12 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-10 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-08 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-04 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-01 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-25 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-19 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-15 | 0.8347元 | 0.8347元 |