摩根慧享成长混合C(015358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-26 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-08-21 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-20 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-19 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-18 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-17 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-14 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-08-13 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-12 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-11 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-10 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-07 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-06 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-08-04 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-03 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-07-31 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-30 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-29 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-28 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-24 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-23 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-22 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-20 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-17 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-16 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-15 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-10 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-09 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-08 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-07 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-06 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-03 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-07-02 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-30 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-06-29 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-26 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-25 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-24 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-06-23 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-22 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-18 | 1.9227元 | 1.9227元 |