摩根慧享成长混合C (015358.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8394元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1297 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧享成长混合(015357) |
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摩根慧享成长混合C(015358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-11 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-10 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-09 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-04 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-06-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-01 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-29 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-28 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-27 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-25 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-21 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-20 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-19 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-18 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-15 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-14 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-13 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-12 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-05-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-07 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-06 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-04-29 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-28 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-27 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-04-24 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-23 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-22 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-04-21 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-04-17 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-16 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-15 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-14 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-10 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-09 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-07 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-03 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |