摩根慧享成长混合C (015358.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7015元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1288 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧享成长混合(015357) |
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摩根慧享成长混合C(015358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-22 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-20 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-17 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-16 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-15 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-13 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-10 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-09 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-08 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-07-07 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-06 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-07-03 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-07-02 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-01 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-30 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-06-29 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-26 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-25 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-24 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-06-23 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-22 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-18 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-06-17 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-16 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-06-15 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-11 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-10 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-09 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-04 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-06-03 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-01 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-05-29 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-28 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-27 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-25 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-21 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-20 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-19 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-18 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-15 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-14 | 1.7366元 | 1.7366元 |