摩根慧享成长混合C (015358.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8128元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1457 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧享成长混合(015357) |
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摩根慧享成长混合C(015358) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 8,396.07万 | 6,082.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 9,624.25万 | 6,812.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.15亿 | 8,189.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.41亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.76亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.08亿 | 2.25亿元 | -- |