西部利得新润混合C (015356.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3040元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (3358 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新润混合(673110) |
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西部利得新润混合C(015356) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.10元 | 2.24亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 2.01亿 | 9,578.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.45亿 | 7,205.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 8,553.79万 | 4,921.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 1,526.04万 | 875.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 538.12万 | 337.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 248.50万 | 151.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 104.18万 | 72.65万元 | -- |