西部利得新润混合C (015356.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3950元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (3022 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新润混合(673110) |
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西部利得新润混合C(015356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-17 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-16 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-15 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-12 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-11 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-06-09 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-08 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-04 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-03 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-02 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-01 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-26 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-25 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-05-22 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-21 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-20 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-19 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-18 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-15 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-14 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-13 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-12 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-11 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-08 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-07 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-06 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-30 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-29 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-28 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-27 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-24 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-04-23 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-22 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-21 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-17 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-16 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-15 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-04-14 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-13 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-10 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-09 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-08 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-07 | 2.1060元 | 2.1060元 |