西部利得新润混合C (015356.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2480元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2821 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得新润混合(673110) |
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西部利得新润混合C(015356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-07-23 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-22 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-21 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-07-20 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-07-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-16 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-14 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-07-13 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-10 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-09 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-08 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-07-07 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-07-06 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-03 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-02 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-07-01 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-06-30 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-29 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-26 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-25 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-24 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-23 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-06-22 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-18 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-06-17 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-16 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-15 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-12 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-11 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-06-09 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-08 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-04 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-03 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-02 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-01 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-28 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-26 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-25 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-05-22 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-21 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-20 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-19 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-18 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-15 | 2.3020元 | 2.3020元 |