嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,077.93万 | 1,869.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,836.08万 | 1,864.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,789.06万 | 1,861.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,728.70万 | 1,860.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,607.72万 | 1,858.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,599.62万 | 1,855.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,629.11万 | 1,853.37万元 | -- |