嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-10-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-09-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-09-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-09-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-09-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-09-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-09-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-09-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-09-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-09-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-09-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-09-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-09-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-09-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-09-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-09-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-09-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-09-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-09-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-09-01 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-08-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-08-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |