嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）(015345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.27万元 | 0.80% | 1.31万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.07万元 | 0.80% | 2.43万元 | 0.15% |
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.92万元 | 0.80% | 1.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |