财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.1442元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.1422元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.1415元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.1410元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.0193元 | 1.1405元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.1402元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.1400元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-28 | 1.0187元 | 1.1399元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.1397元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.1399元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.1400元 |
| 2026-04-21 | 1.0185元 | 1.1397元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.1391元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.1388元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.1387元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0172元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.1380元 |
| 2026-04-07 | 1.0166元 | 1.1378元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.1365元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.1355元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.1349元 |