财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.1447元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-07-02 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-07-01 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.1441元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.1441元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.1440元 |
| 2026-06-17 | 1.0225元 | 1.1437元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.0219元 | 1.1431元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.1429元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.1432元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.0230元 | 1.1442元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.1442元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.1422元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.1419元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.1415元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.1410元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.0193元 | 1.1405元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.1402元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.1400元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-04-28 | 1.0187元 | 1.1399元 |