财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 21.72亿 | 21.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 21.92亿 | 21.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 21.80亿 | 21.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 30.04亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 29.74亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 29.87亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.30亿 | 29.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.25亿 | 29.40亿元 | -- |