财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.1387元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2026-04-13 | 1.0172元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0169元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.1380元 |
| 2026-04-07 | 1.0166元 | 1.1378元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.1365元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.1362元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.1355元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.0138元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.1349元 |
| 2026-03-23 | 1.0133元 | 1.1345元 |
| 2026-03-20 | 1.0133元 | 1.1345元 |
| 2026-03-19 | 1.0132元 | 1.1344元 |
| 2026-03-18 | 1.0129元 | 1.1341元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.1336元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.1333元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.1333元 |
| 2026-03-12 | 1.0299元 | 1.1331元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.1329元 |
| 2026-03-10 | 1.0297元 | 1.1329元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.1328元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.1333元 |
| 2026-03-05 | 1.0300元 | 1.1332元 |
| 2026-03-04 | 1.0298元 | 1.1330元 |
| 2026-03-03 | 1.0295元 | 1.1327元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.1326元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.1323元 |
| 2026-02-26 | 1.0291元 | 1.1323元 |
| 2026-02-25 | 1.0292元 | 1.1324元 |
| 2026-02-24 | 1.0294元 | 1.1326元 |
| 2026-02-13 | 1.0288元 | 1.1320元 |
| 2026-02-12 | 1.0286元 | 1.1318元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.1316元 |
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.1313元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.1311元 |
| 2026-02-06 | 1.0275元 | 1.1307元 |
| 2026-02-05 | 1.0273元 | 1.1305元 |
| 2026-02-04 | 1.0272元 | 1.1304元 |
| 2026-02-03 | 1.0271元 | 1.1303元 |
| 2026-02-02 | 1.0271元 | 1.1303元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.1302元 |
| 2026-01-29 | 1.0270元 | 1.1302元 |
| 2026-01-28 | 1.0270元 | 1.1302元 |