财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0245元 | 1.1277元 |
| 2025-12-30 | 1.0245元 | 1.1277元 |
| 2025-12-29 | 1.0246元 | 1.1278元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.1285元 |
| 2025-12-25 | 1.0251元 | 1.1283元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.1284元 |
| 2025-12-23 | 1.0250元 | 1.1282元 |
| 2025-12-22 | 1.0245元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.1277元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.1271元 |
| 2025-12-17 | 1.0238元 | 1.1270元 |
| 2025-12-16 | 1.0231元 | 1.1263元 |
| 2025-12-15 | 1.0230元 | 1.1262元 |
| 2025-12-12 | 1.0236元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.0241元 | 1.1273元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.0232元 | 1.1264元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.1260元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.1259元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.0244元 | 1.1276元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.1279元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.1278元 |
| 2025-11-27 | 1.0243元 | 1.1275元 |
| 2025-11-26 | 1.0247元 | 1.1279元 |
| 2025-11-25 | 1.0254元 | 1.1286元 |
| 2025-11-24 | 1.0258元 | 1.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.0257元 | 1.1289元 |
| 2025-11-20 | 1.0259元 | 1.1291元 |
| 2025-11-19 | 1.0258元 | 1.1290元 |
| 2025-11-18 | 1.0261元 | 1.1293元 |
| 2025-11-17 | 1.0259元 | 1.1291元 |
| 2025-11-14 | 1.0256元 | 1.1288元 |
| 2025-11-13 | 1.0255元 | 1.1287元 |
| 2025-11-12 | 1.0256元 | 1.1288元 |
| 2025-11-11 | 1.0253元 | 1.1285元 |
| 2025-11-10 | 1.0252元 | 1.1284元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.1283元 |
| 2025-11-06 | 1.0253元 | 1.1285元 |
| 2025-11-05 | 1.0257元 | 1.1289元 |
| 2025-11-04 | 1.0255元 | 1.1287元 |
| 2025-11-03 | 1.0255元 | 1.1287元 |
| 2025-10-31 | 1.0252元 | 1.1284元 |
| 2025-10-30 | 1.0244元 | 1.1276元 |
| 2025-10-29 | 1.0238元 | 1.1270元 |
| 2025-10-28 | 1.0236元 | 1.1268元 |
| 2025-10-27 | 1.0225元 | 1.1257元 |
| 2025-10-24 | 1.0222元 | 1.1254元 |
| 2025-10-23 | 1.0223元 | 1.1255元 |