财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.1457元 |
| 2026-07-29 | 1.0243元 | 1.1455元 |
| 2026-07-28 | 1.0243元 | 1.1455元 |
| 2026-07-27 | 1.0245元 | 1.1457元 |
| 2026-07-24 | 1.0245元 | 1.1457元 |
| 2026-07-23 | 1.0245元 | 1.1457元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.1456元 |
| 2026-07-21 | 1.0242元 | 1.1454元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.1453元 |
| 2026-07-17 | 1.0240元 | 1.1452元 |
| 2026-07-16 | 1.0239元 | 1.1451元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.1452元 |
| 2026-07-14 | 1.0239元 | 1.1451元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.1451元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.1447元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-07-02 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-07-01 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-30 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.1441元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.1441元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.1440元 |
| 2026-06-17 | 1.0225元 | 1.1437元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.1434元 |
| 2026-06-15 | 1.0219元 | 1.1431元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.1429元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.1432元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.0230元 | 1.1442元 |
| 2026-06-08 | 1.0234元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.1449元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.1444元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.1442元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.0224元 | 1.1436元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.1430元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.1427元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.1423元 |