交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C(015327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |