交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C (015327.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-07-27总资产规模9,616.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-04-02) 基金经理刘迪管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (1115 / 1420)
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交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C(015327) - 历史资产组合