交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C(015327) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7,038.26万 | 6,812.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,616.84万 | 9,345.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.60亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.66亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.70亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.79亿 | 2.14亿元 | -- |