交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C(015327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |