交银慧选睿信一年持有期混合（FOF）C(015327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |