长江新兴产业混合型发起式A (015320.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6056元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (1951 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式C |
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长江新兴产业混合型发起式A(015320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-07-15 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-14 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-10 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-09 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-08 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-07 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-07-06 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-07-03 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-07-02 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-07-01 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-30 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-29 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-26 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-25 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-06-24 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-06-23 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-22 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-06-18 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-17 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-16 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-15 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-12 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-10 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-09 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-08 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-06-05 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-04 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-03 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-02 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-06-01 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-29 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-28 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-27 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-05-26 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-22 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-21 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-20 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-05-19 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-05-18 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-15 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-14 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-13 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-05-12 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-05-11 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-05-08 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-07 | 1.9619元 | 1.9619元 |