长江新兴产业混合型发起式A (015320.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5645元 (2026-02-06) 基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率616.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1792 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式C |
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长江新兴产业混合型发起式A(015320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-04 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-02-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-30 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-01-29 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-28 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-27 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-26 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-23 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-22 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-21 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-01-20 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-19 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-16 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-15 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-14 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-01-13 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-07 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-06 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-05 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-31 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-30 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-12-29 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-26 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-25 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-23 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-22 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-17 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-16 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-11 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-10 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-09 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-12-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-05 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-04 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-28 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |