长江新兴产业混合型发起式A (015320.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7926元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1863 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式C |
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长江新兴产业混合型发起式A(015320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 87.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,980.47万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 344.56万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 66.71% |
| 采矿业 | 671.26万 | 2.47% |
| 房地产业 | 415.64万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,795.22万 | 6.62% |
| 信息技术 | 1,414.20万 | 5.21% |
| 原材料 | 1,411.58万 | 5.20% |
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