长江新兴产业混合型发起式A (015320.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5645元 (2026-02-06) 基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率616.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1792 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新兴产业混合型发起式C |
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长江新兴产业混合型发起式A(015320) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2.25亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.13亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.43亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.42亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.32亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.27亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.48亿元 | -- |