银华鑫峰混合C (015306.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2043元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4919 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫峰混合(015305) |
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银华鑫峰混合C(015306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-12 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-28 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-23 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |