银华鑫峰混合C (015306.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗婷基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2263元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4298 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫峰混合(015305) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫峰混合C(015306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-21 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-16 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-14 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-07 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-29 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-09 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-28 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |