博时双季乐六个月持有期债券C (015302.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1276元 (2026-02-11) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2971 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券A |
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博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |