博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 4,855.26万 | 4,258.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9,709.31万 | 8,594.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.13亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.69亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.72亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,101.26万 | 8,147.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,693.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.12亿 | 1.02亿元 | -- |