博时双季乐六个月持有期债券C (015302.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-26) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2976 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券A |
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博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.69亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.72亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,101.26万 | 8,147.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,693.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.12亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,854.47万 | 8,076.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,491.81万 | 5,068.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,375.63万 | 1,293.73万元 | -- |