博时双季乐六个月持有期债券C (015302.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2025-12-24) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2936 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季乐六个月持有期债券A |
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博时双季乐六个月持有期债券C(015302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 429.17万元 | 0.20% | 107.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 669.98万元 | 0.20% | 167.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 228.59万元 | 0.20% | 57.15万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 56.96万元 | 0.20% | 14.24万元 | 0.05% |