金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6480 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合(015293) |
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-16 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-10 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-08 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-02 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-01 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-03-31 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-03-30 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-03-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |