金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7874元 (2026-01-30) 基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (8722 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合A |
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.65亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1.93亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 1.71亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.91亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.04亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2.45亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.31亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 3.71亿元 | -- |