金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7537元 (2026-02-02) 基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.97% (8768 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合A |
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-30 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-01-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-01-26 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-23 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-01-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-01-21 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-01-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-01-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-01-15 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-13 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-01-12 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-01-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-01-08 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-07 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-01-06 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-01-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-12-31 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-30 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-12-29 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-26 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-12-25 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-12-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-23 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-12-22 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2025-12-19 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-12-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-12-17 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-16 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2025-12-15 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2025-12-12 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-12-10 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-12-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-08 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-04 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-02 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-12-01 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-11-28 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2025-11-27 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-11-26 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-11-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2025-11-24 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-11-21 | 0.6728元 | 0.6728元 |