金鹰时代领航一年持有混合C (015294.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8798元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (8266 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合A |
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金鹰时代领航一年持有混合C(015294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-16 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-04-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-10 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-08 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-02 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-01 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-03-31 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-03-30 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-03-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-03-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-03-20 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-19 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-16 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-03-12 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-10 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-09 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-06 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-05 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-04 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-02 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-02-25 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-02-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-02-13 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-02-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-02-11 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-10 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-02-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-02-06 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-02-05 | 0.7349元 | 0.7349元 |