金元顺安产业臻选混合C (015292.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0028元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7018 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合(015291) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合C(015292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |