金元顺安产业臻选混合C (015292.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3680元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1834 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合(015291) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合C(015292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-12 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-11 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-07 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-06 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-30 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-29 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-21 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-16 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-31 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-05 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |